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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊,陈希希
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
16064.28 |
160.00 |
5.53% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
14207.32 |
140.00 |
4.89% |
| 3 |
24河钢集GN004 |
10229.96 |
100.00 |
3.52% |
| 4 |
25中国银行CD061 |
9843.24 |
100.00 |
3.39% |
| 5 |
25工商银行CD260 |
9839.62 |
100.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.56% |
0.59% |
1.50% |
0.03% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6113/8774 |
5031/8774 |
4166/8774 |
4125/8774 |
3889/8774 |
5823/8774 |
3463/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
