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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊,陈希希
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
16129.13 |
160.00 |
6.23% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
14289.03 |
140.00 |
5.52% |
| 3 |
24河钢集GN004 |
10317.22 |
100.00 |
3.98% |
| 4 |
25农业银行CD434 |
9847.65 |
100.00 |
3.80% |
| 5 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.42% |
0.76% |
1.60% |
0.24% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5769/8829 |
6166/8829 |
4924/8829 |
4353/8829 |
4236/8829 |
6580/8829 |
3635/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
