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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8436 |
1.9966 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.8524 |
2.0054 |
-0.0091 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.8607 |
2.0137 |
0.0226 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.8401 |
1.9931 |
-0.0135 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.8524 |
2.0054 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.8493 |
2.0023 |
0.0173 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.8335 |
1.9865 |
-0.0157 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.8478 |
2.0008 |
0.0233 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.8265 |
1.9795 |
0.0269 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.8020 |
1.9550 |
-0.0410 |
-2.03 |
| 2026-03-20 |
1.8394 |
1.9924 |
-0.0161 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.8541 |
2.0071 |
-0.0389 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.8896 |
2.0426 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.8859 |
2.0389 |
-0.0174 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.9018 |
2.0548 |
-0.0298 |
-1.41 |
| 2026-03-13 |
1.9290 |
2.0820 |
-0.0168 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.9443 |
2.0973 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.9549 |
2.1079 |
0.0071 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.9484 |
2.1014 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.9431 |
2.0961 |
-0.0168 |
-0.78 |