加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祥
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
301.97 |
|
7.24% |
| 2 |
长城汽车 |
283.88 |
|
6.80% |
| 3 |
海尔智家 |
224.37 |
|
5.38% |
| 4 |
宁德时代 |
209.34 |
|
5.02% |
| 5 |
康龙化成 |
197.30 |
|
4.73% |
| 6 |
毛戈平 |
187.16 |
|
4.48% |
| 7 |
青岛啤酒 |
166.46 |
|
3.99% |
| 8 |
中通快递-W |
154.66 |
|
3.71% |
| 9 |
中国移动 |
139.45 |
|
3.34% |
| 10 |
广东宏大 |
139.10 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
4.43% |
5.46% |
13.71% |
23.59% |
8.80% |
26.02% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3366/10769 |
1984/10769 |
4889/10769 |
4984/10769 |
4996/10769 |
2817/10769 |
3373/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0187 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
