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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0614 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0616 |
1.0886 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0629 |
1.0899 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0613 |
1.0883 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0633 |
1.0903 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0625 |
1.0895 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0649 |
1.0919 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0633 |
1.0903 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0616 |
1.0886 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0674 |
1.0944 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0694 |
1.0964 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.0744 |
1.1014 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0735 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0740 |
1.1010 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0746 |
1.1016 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0764 |
1.1034 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0783 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0783 |
1.1053 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0747 |
1.1017 |
-0.0036 |
-0.32 |