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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
381.84 |
|
2.17% |
| 2 |
腾讯控股 |
314.76 |
|
1.79% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
302.19 |
|
1.71% |
| 4 |
三一重工 |
226.82 |
|
1.29% |
| 5 |
天润乳业 |
156.37 |
|
0.89% |
| 6 |
思源电气 |
152.63 |
|
0.87% |
| 7 |
恒瑞医药 |
119.49 |
|
0.68% |
| 8 |
东鹏饮料 |
113.92 |
|
0.65% |
| 9 |
京沪高铁 |
114.25 |
|
0.65% |
| 10 |
青岛港 |
112.56 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23苏州银行永续债01 |
1589.31 |
15.00 |
9.01% |
| 2 |
21华资02 |
1356.33 |
13.00 |
7.69% |
| 3 |
24洪市政MTN001 |
1085.42 |
10.00 |
6.16% |
| 4 |
24锡交通MTN001 |
1079.17 |
10.00 |
6.12% |
| 5 |
24特别国债01 |
1077.26 |
10.00 |
6.11% |
| 6 |
G三峡EB2 |
97.04 |
0.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-0.31% |
-0.03% |
3.02% |
4.69% |
4.71% |
13.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7314/10605 |
8995/10605 |
6791/10605 |
7864/10605 |
7878/10605 |
7740/10605 |
5207/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12% |
