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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
316.43 |
|
2.07% |
| 2 |
腾讯控股 |
281.33 |
|
1.84% |
| 3 |
三一重工 |
240.04 |
|
1.57% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
228.29 |
|
1.49% |
| 5 |
广发证券 |
166.91 |
|
1.09% |
| 6 |
伊利股份 |
151.01 |
|
0.99% |
| 7 |
新澳股份 |
119.01 |
|
0.78% |
| 8 |
山推股份 |
118.14 |
|
0.77% |
| 9 |
京沪高铁 |
114.69 |
|
0.75% |
| 10 |
伟测科技 |
111.08 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21华资02 |
1324.07 |
13.00 |
8.66% |
| 2 |
24洪市政MTN001 |
1095.75 |
10.00 |
7.17% |
| 3 |
24锡交通MTN001 |
1088.11 |
10.00 |
7.12% |
| 4 |
23苏州银行永续债01 |
1069.44 |
10.00 |
6.99% |
| 5 |
24特别国债01 |
1049.38 |
10.00 |
6.86% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
0.45% |
1.09% |
3.91% |
5.89% |
2.81% |
13.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5472/10774 |
6159/10774 |
7635/10774 |
7439/10774 |
8093/10774 |
6738/10774 |
5395/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0082 |
0.78% |
