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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1324.06 |
|
9.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
1308.32 |
|
9.57% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1270.45 |
|
9.29% |
| 4 |
美的集团 |
954.21 |
|
6.98% |
| 5 |
五粮液 |
900.49 |
|
6.59% |
| 6 |
宁波银行 |
876.69 |
|
6.41% |
| 7 |
羚锐制药 |
844.55 |
|
6.18% |
| 8 |
山西汾酒 |
560.09 |
|
4.10% |
| 9 |
万洲国际 |
512.14 |
|
3.75% |
| 10 |
格力电器 |
487.47 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.00% |
-0.80% |
3.82% |
12.04% |
3.60% |
0.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9486/10776 |
4504/10776 |
8701/10776 |
7085/10776 |
6657/10776 |
5289/10776 |
8212/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0081 |
0.84% |
