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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,刘盈杏
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
196.09 |
|
0.45% |
| 2 |
腾讯控股 |
181.59 |
|
0.42% |
| 3 |
中国太保 |
177.71 |
|
0.41% |
| 4 |
中科飞测 |
124.84 |
|
0.29% |
| 5 |
国泰海通 |
110.39 |
|
0.26% |
| 6 |
福能股份 |
104.10 |
|
0.24% |
| 7 |
洛阳钼业 |
105.03 |
|
0.24% |
| 8 |
华鲁恒升 |
101.38 |
|
0.23% |
| 9 |
宁德时代 |
92.46 |
|
0.21% |
| 10 |
海光信息 |
85.58 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2204.35 |
22.00 |
5.10% |
| 2 |
23浙商银行二级资本债01 |
2093.81 |
20.00 |
4.85% |
| 3 |
25附息国债11 |
1991.11 |
20.00 |
4.61% |
| 4 |
25国航MTN008 |
1498.74 |
15.00 |
3.47% |
| 5 |
23附息国债19 |
1046.94 |
10.00 |
2.42% |
| 6 |
豫光转债 |
126.96 |
0.00 |
0.29% |
| 7 |
国投转债 |
97.79 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
阿拉转债 |
86.36 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
友发转债 |
62.75 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
乐普转2 |
42.40 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.67% |
0.88% |
3.42% |
5.08% |
0.22% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1191/8770 |
1203/8770 |
1644/8770 |
887/8770 |
950/8770 |
2335/8770 |
5164/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
