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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,刘盈杏
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1049.06 |
|
0.56% |
| 2 |
中国太保 |
822.69 |
|
0.44% |
| 3 |
中科飞测 |
634.80 |
|
0.34% |
| 4 |
恒立液压 |
535.26 |
|
0.28% |
| 5 |
华虹半导体 |
516.74 |
|
0.27% |
| 6 |
久立特材 |
498.23 |
|
0.26% |
| 7 |
华锡有色 |
438.07 |
|
0.23% |
| 8 |
海光信息 |
427.73 |
|
0.23% |
| 9 |
洛阳钼业 |
351.80 |
|
0.19% |
| 10 |
徐工机械 |
336.17 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
7032.30 |
70.00 |
3.74% |
| 2 |
23中行永续债01 |
5248.81 |
50.00 |
2.79% |
| 3 |
25国债13 |
5100.57 |
50.70 |
2.71% |
| 4 |
25国债19 |
4835.66 |
48.20 |
2.57% |
| 5 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
4022.08 |
40.00 |
2.14% |
| 6 |
天业转债 |
392.33 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
火星转债 |
378.16 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
伟测转债 |
179.70 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
阿拉转债 |
86.55 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
重银转债 |
38.48 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.60% |
1.51% |
3.49% |
5.60% |
1.16% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2925/8829 |
1901/8829 |
1195/8829 |
926/8829 |
946/8829 |
1773/8829 |
5537/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
