加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,刘盈杏
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0011 |
0.11 |