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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
287.90 |
|
3.43% |
| 2 |
九方智投控股 |
258.82 |
|
3.08% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
224.62 |
|
2.68% |
| 4 |
腾讯控股 |
133.17 |
|
1.59% |
| 5 |
佰维存储 |
129.93 |
|
1.55% |
| 6 |
兆易创新 |
130.11 |
|
1.55% |
| 7 |
寒武纪 |
128.92 |
|
1.54% |
| 8 |
中芯国际 |
116.71 |
|
1.39% |
| 9 |
三生制药 |
106.82 |
|
1.27% |
| 10 |
泽璟制药 |
105.96 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发06 |
1092.62 |
10.00 |
13.02% |
| 2 |
24进出03 |
1014.87 |
10.00 |
12.09% |
| 3 |
14国网02 |
578.88 |
5.00 |
6.90% |
| 4 |
19国开15 |
319.12 |
3.00 |
3.80% |
| 5 |
G三峡EB2 |
76.11 |
0.55 |
0.91% |
| 6 |
长汽转债 |
1.72 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
1.37% |
-2.83% |
6.39% |
10.77% |
1.05% |
6.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7095/10633 |
6891/10633 |
8755/10633 |
6760/10633 |
6979/10633 |
7541/10633 |
6851/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0884 |
1.1084 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
1.0802 |
1.1002 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
1.0840 |
1.1040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.0812 |
1.1012 |
0.0125 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0200 |
