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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
181.55 |
|
2.28% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
179.28 |
|
2.25% |
| 3 |
宏和科技 |
153.87 |
|
1.93% |
| 4 |
寒武纪 |
142.60 |
|
1.79% |
| 5 |
佰维存储 |
125.14 |
|
1.57% |
| 6 |
腾讯控股 |
119.03 |
|
1.50% |
| 7 |
英维克 |
111.17 |
|
1.40% |
| 8 |
阳光电源 |
111.18 |
|
1.40% |
| 9 |
中芯国际 |
102.31 |
|
1.29% |
| 10 |
菲利华 |
82.25 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发06 |
1098.44 |
10.00 |
13.80% |
| 2 |
24进出03 |
1019.64 |
10.00 |
12.81% |
| 3 |
19国开15 |
321.22 |
3.00 |
4.03% |
| 4 |
G三峡EB2 |
74.88 |
0.55 |
0.94% |
| 5 |
长汽转债 |
1.72 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
1.28% |
3.05% |
6.64% |
9.70% |
3.66% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
5628/10769 |
4710/10769 |
6097/10769 |
6473/10769 |
7130/10769 |
6108/10769 |
6731/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.1281 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
1.1038 |
1.1238 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1024 |
1.1224 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
1.0918 |
1.1118 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0200 |
