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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 刘嵩扬
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
5242.26 |
50.00 |
6.52% |
| 2 |
24永赢金租债01 |
5150.84 |
50.00 |
6.41% |
| 3 |
24中油股MTN002 |
5049.85 |
50.00 |
6.28% |
| 4 |
25华夏金租债01 |
5008.61 |
50.00 |
6.23% |
| 5 |
23进出13 |
4457.11 |
44.00 |
5.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.71% |
1.42% |
2.28% |
0.71% |
10.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3379/8896 |
2944/8896 |
3932/8896 |
2880/8896 |
2877/8896 |
4112/8896 |
1818/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0120 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0117 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0116 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0116 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0114 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0210 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0460 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0150 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0220 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0340 |
