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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.3983元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
24429.80 |
|
6.00% |
| 2 |
金诚信 |
19873.59 |
|
4.88% |
| 3 |
铜陵有色 |
17990.51 |
|
4.42% |
| 4 |
万华化学 |
16875.73 |
|
4.14% |
| 5 |
新安股份 |
15758.22 |
|
3.87% |
| 6 |
兴发集团 |
13965.31 |
|
3.43% |
| 7 |
山东黄金 |
13143.36 |
|
3.23% |
| 8 |
新乡化纤 |
13161.33 |
|
3.23% |
| 9 |
恒力石化 |
12456.87 |
|
3.06% |
| 10 |
华峰化学 |
12280.73 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
444.91 |
4.40 |
0.11% |
| 2 |
25国债08 |
333.33 |
3.30 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
8.22% |
24.24% |
46.09% |
73.17% |
16.38% |
-0.53% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
1336/10769 |
542/10769 |
314/10769 |
627/10769 |
470/10769 |
429/10769 |
8617/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.8480 |
1.2463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
0.8482 |
1.2465 |
0.0107 |
0.98% |
| 2026-02-10 |
0.8400 |
1.2383 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
0.8428 |
1.2411 |
0.0210 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
0.8267 |
1.2250 |
0.0113 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.3983 |
