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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4221.45 |
|
4.86% |
| 2 |
紫金矿业 |
3783.33 |
|
4.36% |
| 3 |
峰岹科技 |
3356.85 |
|
3.87% |
| 4 |
德科立 |
3025.62 |
|
3.48% |
| 5 |
信达生物 |
2816.36 |
|
3.24% |
| 6 |
腾讯控股 |
2723.88 |
|
3.14% |
| 7 |
广和通 |
2429.60 |
|
2.80% |
| 8 |
虹软科技 |
2372.45 |
|
2.73% |
| 9 |
洛阳钼业 |
2355.00 |
|
2.71% |
| 10 |
山东黄金 |
1838.04 |
|
2.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
11.00 |
0.11 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.07% |
9.69% |
-0.02% |
29.02% |
34.60% |
7.07% |
16.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1293/10636 |
1426/10636 |
7166/10636 |
2862/10636 |
3968/10636 |
1529/10636 |
4534/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0137 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0180 |
2.04% |
| 2026-01-08 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0079 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0191 |
2.22% |
