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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
101.76 |
|
0.92% |
| 2 |
齐鲁银行 |
93.96 |
|
0.85% |
| 3 |
宁德时代 |
80.80 |
|
0.73% |
| 4 |
紫金矿业 |
78.94 |
|
0.71% |
| 5 |
杭州银行 |
73.65 |
|
0.67% |
| 6 |
中国平安 |
69.77 |
|
0.63% |
| 7 |
宏创控股 |
62.67 |
|
0.57% |
| 8 |
潍柴动力 |
52.12 |
|
0.47% |
| 9 |
江苏银行 |
49.50 |
|
0.45% |
| 10 |
洛阳钼业 |
48.20 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
1062.40 |
10.00 |
9.61% |
| 2 |
23交行二级资本债01A |
1042.25 |
10.00 |
9.43% |
| 3 |
24华电股MTN001 |
1033.08 |
10.00 |
9.34% |
| 4 |
24市北高新MTN001 |
1027.74 |
10.00 |
9.30% |
| 5 |
23老窖01 |
1023.03 |
10.00 |
9.25% |
| 6 |
友发转债 |
35.34 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
重银转债 |
30.25 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
天23转债 |
27.98 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
和邦转债 |
28.12 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
通裕转债 |
26.42 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.70% |
2.67% |
7.24% |
10.89% |
2.70% |
12.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5739/10776 |
5005/10776 |
5328/10776 |
5925/10776 |
6859/10776 |
6112/10776 |
5433/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0056 |
0.48% |
