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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 唐雪倩
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
580.24 |
|
3.05% |
| 2 |
中国神华 |
554.04 |
|
2.92% |
| 3 |
建设银行 |
518.10 |
|
2.73% |
| 4 |
农业银行 |
439.76 |
|
2.31% |
| 5 |
南钢股份 |
408.75 |
|
2.15% |
| 6 |
宇通客车 |
383.90 |
|
2.02% |
| 7 |
交通银行 |
362.06 |
|
1.91% |
| 8 |
川恒股份 |
358.90 |
|
1.89% |
| 9 |
中国神华 |
303.14 |
|
1.60% |
| 10 |
工商银行 |
277.81 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
4.15% |
| 2 |
25国债19 |
120.39 |
1.20 |
0.63% |
| 3 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
0.53% |
| 4 |
国债2303 |
20.46 |
0.20 |
0.11% |
| 5 |
国债2519 |
20.06 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
4.28% |
3.09% |
10.74% |
21.43% |
6.45% |
43.62% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
4550/10769 |
2078/10769 |
6073/10769 |
5548/10769 |
5328/10769 |
4188/10769 |
1776/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4830 |
1.6830 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
1.4845 |
1.6845 |
0.0117 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
1.4746 |
1.6746 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
1.4693 |
1.6693 |
0.0174 |
1.01% |
| 2026-02-06 |
1.4546 |
1.6546 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.2000 |
