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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 唐雪倩
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
496.65 |
|
2.93% |
| 2 |
农业银行 |
474.30 |
|
2.80% |
| 3 |
工商银行 |
447.42 |
|
2.64% |
| 4 |
建设银行 |
416.38 |
|
2.46% |
| 5 |
南钢股份 |
366.61 |
|
2.17% |
| 6 |
华菱钢铁 |
345.66 |
|
2.04% |
| 7 |
中国神华 |
307.36 |
|
1.82% |
| 8 |
川恒股份 |
284.11 |
|
1.68% |
| 9 |
中国移动 |
258.44 |
|
1.53% |
| 10 |
交通银行 |
257.04 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
764.82 |
7.60 |
4.52% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-0.06% |
3.88% |
7.02% |
10.77% |
10.08% |
39.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
7580/10603 |
8612/10603 |
2140/10603 |
6329/10603 |
6288/10603 |
6456/10603 |
1872/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3918 |
1.5918 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.3881 |
1.5881 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.3868 |
1.5868 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.3861 |
1.5861 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.3824 |
1.5824 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.2000 |
