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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 唐雪倩
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3918 |
1.5918 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.3881 |
1.5881 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3868 |
1.5868 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3861 |
1.5861 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3824 |
1.5824 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3852 |
1.5852 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3813 |
1.5813 |
0.0109 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
1.3721 |
1.5721 |
0.0146 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.3598 |
1.5598 |
-0.0175 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.3746 |
1.5746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3745 |
1.5745 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.3696 |
1.5696 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3743 |
1.5743 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3757 |
1.5757 |
-0.0166 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.3897 |
1.5897 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2025-12-05 |
1.4007 |
1.6007 |
0.0096 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
1.3926 |
1.5926 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.3933 |
1.5933 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
1.3966 |
1.5966 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.3978 |
1.5978 |
0.0130 |
0.79 |