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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪,张浩然
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2272.72 |
22.50 |
3.11% |
| 2 |
25国债01 |
1162.83 |
11.50 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-1.70% |
0.67% |
0.73% |
2.99% |
0.67% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
526/1285 |
571/1285 |
493/1285 |
528/1285 |
905/1285 |
507/1285 |
547/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0020 |
0.17% |
