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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶灿,田元泉
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32813.37 |
|
9.69% |
| 2 |
阳光电源 |
27693.25 |
|
8.18% |
| 3 |
华虹半导体 |
19011.90 |
|
5.62% |
| 4 |
小鹏汽车-W |
16416.26 |
|
4.85% |
| 5 |
中创新航 |
13320.07 |
|
3.94% |
| 6 |
纳科诺尔 |
11673.01 |
|
3.45% |
| 7 |
东山精密 |
11646.64 |
|
3.44% |
| 8 |
敏实集团 |
11492.41 |
|
3.40% |
| 9 |
中矿资源 |
11191.95 |
|
3.31% |
| 10 |
科达利 |
11123.59 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25网商银行永续债01 |
984.66 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
9.93% |
17.76% |
47.46% |
42.93% |
3.98% |
-2.60% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4473/6550 |
1830/6550 |
571/6550 |
1006/6550 |
2057/6550 |
3527/6550 |
5686/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0252 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
2.0613 |
2.0613 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0193 |
0.95% |
