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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶灿,田元泉
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0392 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0134 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0128 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0406 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0293 |
1.44 |
| 2026-02-05 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0878 |
-4.13 |
| 2026-02-04 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
2.1256 |
2.1256 |
0.0901 |
4.43 |
| 2026-02-02 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0591 |
-2.82 |
| 2026-01-30 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0270 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0507 |
-2.33 |
| 2026-01-28 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0768 |
3.64 |
| 2026-01-22 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
2.1168 |
2.1168 |
0.0411 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0439 |
-2.07 |
| 2026-01-19 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0254 |
1.21 |
| 2026-01-16 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0114 |
0.55 |