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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3346.46 |
|
9.28% |
| 2 |
新易盛 |
2799.34 |
|
7.77% |
| 3 |
恺英网络 |
1834.24 |
|
5.09% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1643.89 |
|
4.56% |
| 5 |
大金重工 |
1269.17 |
|
3.52% |
| 6 |
金山办公 |
1262.49 |
|
3.50% |
| 7 |
睿创微纳 |
1257.26 |
|
3.49% |
| 8 |
高德红外 |
1250.63 |
|
3.47% |
| 9 |
胜宏科技 |
1222.21 |
|
3.39% |
| 10 |
寒武纪 |
1110.20 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-1.15% |
7.78% |
33.83% |
49.98% |
3.04% |
51.95% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
9114/10769 |
8938/10769 |
3564/10769 |
1516/10769 |
1653/10769 |
6346/10769 |
1271/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0364 |
2.37% |
| 2026-02-06 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0193 |
-1.24% |
