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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
3.34 |
|
0.00% |
| 2 |
恒生电子 |
1.83 |
|
0.00% |
| 3 |
复星医药 |
1.66 |
|
0.00% |
| 4 |
彩虹股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 5 |
用友网络 |
1.15 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
3.89% |
-0.96% |
47.89% |
59.97% |
4.45% |
68.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2641/6543 |
4027/6543 |
4764/6543 |
942/6543 |
954/6543 |
2795/6543 |
682/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0139 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0574 |
3.42% |
