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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江正清,张文平
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
8291.37 |
80.00 |
27.43% |
| 2 |
25国债01 |
2831.23 |
28.00 |
9.37% |
| 3 |
23电建地产MTN001 |
2047.44 |
20.00 |
6.77% |
| 4 |
25鲁黄金MTN002(科创票据) |
2038.25 |
20.00 |
6.74% |
| 5 |
24晋能装备MTN005(科创票据) |
2028.10 |
20.00 |
6.71% |
| 6 |
兴业转债 |
704.49 |
0.00 |
2.33% |
| 7 |
正帆转债 |
280.02 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
精工转债 |
200.82 |
0.00 |
0.66% |
| 9 |
盛虹转债 |
137.15 |
0.00 |
0.45% |
| 10 |
浩瀚转债 |
120.06 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.22% |
0.80% |
1.08% |
2.48% |
1.19% |
5.62% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
3334/8832 |
5912/8832 |
2213/8832 |
2923/8832 |
2459/8832 |
1800/8832 |
6120/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
