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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
2.48% |
| 2 |
25国债01 |
765.88 |
7.60 |
1.97% |
| 3 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
0.62% |
| 4 |
25国债13 |
160.32 |
1.60 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
9.53% |
7.86% |
26.81% |
40.28% |
5.94% |
36.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1850/6553 |
2240/6553 |
2472/6553 |
2297/6553 |
2346/6553 |
2754/6553 |
2263/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
2.2336 |
2.2336 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
2.2282 |
2.2282 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
2.2193 |
2.2193 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0264 |
1.19% |
