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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2019-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
9235.29 |
90.00 |
3.49% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
8340.68 |
80.00 |
3.15% |
| 3 |
23人民人寿资本补充债01 |
8344.11 |
80.00 |
3.15% |
| 4 |
23浦房01 |
7137.80 |
70.00 |
2.70% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债02 |
6416.56 |
60.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.12% |
0.68% |
0.29% |
1.39% |
1.13% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3610/8765 |
4491/8765 |
3375/8765 |
5992/8765 |
4735/8765 |
4863/8765 |
2216/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1174 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1173 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1171 |
1.2330 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1168 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0400 |
| 2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
0.0350 |
| 2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.0270 |
| 2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
0.0139 |
