加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0049 |
1.1781 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0045 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0044 |
1.1776 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0050 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0051 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0050 |
1.1782 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0047 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0049 |
1.1781 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0044 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0043 |
1.1775 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0037 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0036 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0039 |
1.1771 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0044 |
1.1776 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0039 |
1.1771 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0035 |
1.1767 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0030 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0030 |
1.1762 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0026 |
1.1758 |
-0.0012 |
-0.10 |