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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0021 |
-0.18 |