加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-0.15% |
-1.08% |
0.08% |
3.06% |
-0.35% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.99% |
-0.88% |
-0.46% |
5.06% |
12.70% |
1.69% |
33.61% |
| 同类型阶段排名 |
291/544 |
253/544 |
289/544 |
354/544 |
403/544 |
314/544 |
433/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0808 |
1.1348 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
1.0784 |
1.1324 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0788 |
1.1328 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.0540 |
