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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
71.94 |
|
2.84% |
| 2 |
建设银行 |
56.07 |
|
2.22% |
| 3 |
招商银行 |
56.05 |
|
2.22% |
| 4 |
海尔智家 |
53.81 |
|
2.13% |
| 5 |
泸州老窖 |
45.50 |
|
1.80% |
| 6 |
国际医学 |
38.51 |
|
1.52% |
| 7 |
贝斯特 |
28.93 |
|
1.14% |
| 8 |
交通银行 |
27.82 |
|
1.10% |
| 9 |
工商银行 |
27.71 |
|
1.09% |
| 10 |
爱美客 |
27.32 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2023-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
5.22% |
-2.91% |
-10.48% |
-13.59% |
-15.85% |
-40.01% |
| 沪深300指数 |
-1.04% |
-2.22% |
-7.10% |
-9.03% |
-5.59% |
-7.48% |
-26.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
-0.17% |
-3.58% |
-5.16% |
-7.43% |
-6.60% |
-9.99% |
| 同类型阶段排名 |
480/8992 |
255/8992 |
4222/8992 |
7227/8992 |
6509/8992 |
7485/8992 |
8546/8992 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-14 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0092 |
1.21% |
| 2023-11-13 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0015 |
0.20% |
| 2023-11-09 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0049 |
0.65% |
