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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1857元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
27225.14 |
270.00 |
2.43% |
| 2 |
21国开03 |
21560.01 |
210.00 |
1.93% |
| 3 |
25国能资本SCP001 |
20051.93 |
200.00 |
1.79% |
| 4 |
25华能新能MTN003 |
18972.21 |
190.00 |
1.70% |
| 5 |
25江西交投SCP003 |
16120.19 |
160.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.56% |
0.65% |
1.62% |
0.03% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3472/8772 |
4220/8772 |
4004/8772 |
3411/8772 |
3305/8772 |
3917/8772 |
4074/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0312 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0312 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0311 |
1.2168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0312 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0312 |
1.2169 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0058 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0062 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0062 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0062 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0063 |
