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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
27326.40 |
270.00 |
2.02% |
| 2 |
21国开03 |
21642.28 |
210.00 |
1.60% |
| 3 |
25电网CP004 |
20088.71 |
200.00 |
1.49% |
| 4 |
25国能资本SCP001 |
20136.04 |
200.00 |
1.49% |
| 5 |
25中铁建SCP001 |
20068.30 |
200.00 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.44% |
0.81% |
1.86% |
0.27% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
5805/8832 |
5904/8832 |
4642/8832 |
4248/8832 |
3426/8832 |
6306/8832 |
4343/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0290 |
1.2194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0288 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0287 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0286 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0284 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0047 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0058 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0062 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0062 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0062 |
