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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
臻镭科技 |
718.85 |
|
9.56% |
| 2 |
中际旭创 |
628.30 |
|
8.35% |
| 3 |
比亚迪 |
623.45 |
|
8.29% |
| 4 |
航天电子 |
552.40 |
|
7.34% |
| 5 |
上海瀚讯 |
541.84 |
|
7.20% |
| 6 |
上海港湾 |
523.88 |
|
6.96% |
| 7 |
寒武纪 |
474.44 |
|
6.31% |
| 8 |
东芯股份 |
426.07 |
|
5.66% |
| 9 |
赣锋锂业 |
397.46 |
|
5.28% |
| 10 |
厦门钨业 |
367.08 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-9.48% |
-1.45% |
-3.75% |
10.08% |
-1.45% |
-17.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8375/10858 |
9775/10858 |
6842/10858 |
7291/10858 |
5873/10858 |
6813/10858 |
9966/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7526 |
1.8526 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
1.7491 |
1.8491 |
-0.0522 |
-2.65% |
| 2026-04-01 |
1.7967 |
1.8967 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
1.7991 |
1.8991 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
1.8116 |
1.9116 |
0.0310 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-21 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
0.1000 |
