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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
52.92 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债09 |
17730.76 |
180.00 |
14.80% |
| 2 |
24附息国债11 |
12446.64 |
120.00 |
10.39% |
| 3 |
24供销01 |
10318.77 |
100.00 |
8.61% |
| 4 |
20青城04 |
10080.10 |
100.00 |
8.41% |
| 5 |
25国债19 |
9029.24 |
90.00 |
7.54% |
| 6 |
亿纬转债 |
7283.06 |
0.00 |
6.08% |
| 7 |
杭氧转债 |
6120.32 |
0.00 |
5.11% |
| 8 |
立昂转债 |
5357.51 |
0.00 |
4.47% |
| 9 |
立讯转债 |
3534.09 |
0.00 |
2.95% |
| 10 |
国微转债 |
3389.81 |
0.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
0.59% |
-2.32% |
-3.56% |
-2.55% |
4.56% |
-14.46% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
170/8832 |
1711/8832 |
8744/8832 |
8751/8832 |
8660/8832 |
284/8832 |
8815/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0035 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0070 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0049 |
0.75% |
