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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1330元
- 基金经理：
- 孙霄宇
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.72亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0304 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0304 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0302 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0302 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0303 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0301 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0299 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0297 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0296 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0295 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0294 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0294 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0293 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0292 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0291 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0291 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0288 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0289 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0288 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0287 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01 |