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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建元01 |
3099.19 |
30.00 |
7.89% |
| 2 |
24鲁路桥MTN001(科创票据) |
3095.44 |
30.00 |
7.88% |
| 3 |
23湖北宏泰MTN003 |
3080.93 |
30.00 |
7.84% |
| 4 |
21湖城投 |
3074.17 |
30.00 |
7.82% |
| 5 |
23重庆文资MTN001 |
3067.79 |
30.00 |
7.81% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.42% |
0.96% |
1.95% |
0.15% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
7899/8832 |
6963/8832 |
4896/8832 |
3335/8832 |
3194/8832 |
7824/8832 |
1630/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1054 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
1.1053 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.1052 |
1.2652 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.1045 |
1.2645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.2640 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-31 |
2025-08-04 |
2025-08-04 |
2025-08-05 |
0.0680 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0470 |
| 2020-03-07 |
2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
0.0450 |
