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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21衡阳城投MTN003 |
3091.72 |
30.00 |
7.91% |
| 2 |
23海发国资MTN003 |
3083.64 |
30.00 |
7.89% |
| 3 |
22海旅01 |
3066.41 |
30.00 |
7.85% |
| 4 |
GC核融03 |
3066.07 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
23湖北宏泰MTN003 |
3064.61 |
30.00 |
7.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.22% |
0.61% |
0.70% |
1.70% |
0.03% |
11.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3665/8774 |
3109/8774 |
3677/8774 |
3397/8774 |
3295/8774 |
5669/8774 |
1550/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.2640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.2637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1033 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1031 |
1.2631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1028 |
1.2628 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-31 |
2025-08-04 |
2025-08-04 |
2025-08-05 |
0.0680 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0470 |
| 2020-03-07 |
2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
0.0450 |
