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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2069 |
0.2069 |
-0.0013 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
0.2082 |
0.2082 |
-0.0008 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
0.2090 |
0.2090 |
0.0014 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
0.2076 |
0.2076 |
0.0007 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
0.2069 |
0.2069 |
0.0007 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.0014 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
0.2076 |
0.2076 |
0.0007 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
0.2069 |
0.2069 |
0.0017 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
0.2052 |
0.2052 |
0.0035 |
1.74 |
| 2026-01-30 |
0.2017 |
0.2017 |
0.0007 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
0.2010 |
0.2010 |
0.0005 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
0.2005 |
0.2005 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
0.2007 |
0.2007 |
0.0008 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
0.1999 |
0.1999 |
0.0009 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
0.1990 |
0.1990 |
-0.0022 |
-1.09 |
| 2026-01-22 |
0.2012 |
0.2012 |
0.0010 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
0.2002 |
0.2002 |
-0.0010 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
0.2012 |
0.2012 |
-0.0036 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
0.2048 |
0.2048 |
-0.0004 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
0.2052 |
0.2052 |
-0.0017 |
-0.82 |