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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-11 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0104 |
0.95 |
| 2024-07-10 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0038 |
0.35 |
| 2024-07-09 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0192 |
1.80 |
| 2024-07-08 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2024-07-05 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0018 |
0.17 |
| 2024-07-04 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0154 |
-1.41 |
| 2024-07-03 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0143 |
-1.30 |
| 2024-07-02 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0158 |
-1.41 |
| 2024-07-01 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0082 |
0.74 |
| 2024-06-30 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0120 |
1.09 |
| 2024-06-27 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0208 |
-1.86 |
| 2024-06-26 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0241 |
2.20 |
| 2024-06-25 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2024-06-24 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0333 |
-2.93 |
| 2024-06-21 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0057 |
0.50 |
| 2024-06-20 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0145 |
-1.27 |
| 2024-06-19 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2024-06-18 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0147 |
1.29 |
| 2024-06-17 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0044 |
0.39 |