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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2558元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
7033.45 |
70.00 |
8.72% |
| 2 |
21国开08 |
5088.31 |
50.00 |
6.31% |
| 3 |
25国开08 |
4999.11 |
50.00 |
6.20% |
| 4 |
25国开03 |
3977.70 |
40.00 |
4.93% |
| 5 |
23国开03 |
3145.36 |
30.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-1.26% |
0.59% |
1.37% |
1.58% |
0.59% |
9.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8691/8896 |
7984/8896 |
4778/8896 |
2960/8896 |
5875/8896 |
4934/8896 |
3179/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0191 |
1.2749 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0195 |
1.2753 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.0228 |
1.2786 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.0193 |
1.2751 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.0257 |
1.2815 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0230 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0801 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0360 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0212 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
0.0328 |
