加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
727.17 |
|
3.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
647.27 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
546.52 |
|
2.71% |
| 4 |
中际旭创 |
463.60 |
|
2.30% |
| 5 |
紫金矿业 |
429.50 |
|
2.13% |
| 6 |
招商银行 |
388.53 |
|
1.93% |
| 7 |
农业银行 |
365.72 |
|
1.81% |
| 8 |
新易盛 |
330.92 |
|
1.64% |
| 9 |
美的集团 |
286.03 |
|
1.42% |
| 10 |
兴业银行 |
266.62 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-0.99% |
2.48% |
13.78% |
21.61% |
2.23% |
19.37% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
5547/10769 |
8497/10769 |
6443/10769 |
4963/10769 |
5298/10769 |
7266/10769 |
4302/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0279 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0094 |
-0.51% |
