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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8720.79 |
|
9.56% |
| 2 |
安集科技 |
6331.01 |
|
6.94% |
| 3 |
中芯国际 |
6198.76 |
|
6.80% |
| 4 |
华虹半导体 |
6149.83 |
|
6.74% |
| 5 |
道通科技 |
5778.02 |
|
6.34% |
| 6 |
生益科技 |
4801.30 |
|
5.26% |
| 7 |
中际旭创 |
4718.21 |
|
5.17% |
| 8 |
华虹公司 |
4255.96 |
|
4.67% |
| 9 |
沪电股份 |
4131.95 |
|
4.53% |
| 10 |
欣旺达 |
3385.76 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.56% |
16.12% |
7.09% |
72.63% |
65.34% |
67.73% |
48.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
447/10587 |
529/10587 |
1054/10587 |
309/10587 |
509/10587 |
533/10587 |
1294/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.4349 |
4.2709 |
0.0659 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
3.3792 |
4.2152 |
0.0303 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
3.3536 |
4.1896 |
0.1571 |
4.12% |
| 2025-12-19 |
3.2209 |
4.0569 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
3.2270 |
4.0630 |
-0.0687 |
-1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.4610 |
