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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7970.83 |
|
7.58% |
| 2 |
道通科技 |
6894.73 |
|
6.55% |
| 3 |
中际旭创 |
6629.48 |
|
6.30% |
| 4 |
生益科技 |
6339.07 |
|
6.03% |
| 5 |
安集科技 |
6039.46 |
|
5.74% |
| 6 |
天孚通信 |
5411.34 |
|
5.14% |
| 7 |
华虹半导体 |
5033.19 |
|
4.79% |
| 8 |
中芯国际 |
4733.65 |
|
4.50% |
| 9 |
拓荆科技 |
4558.29 |
|
4.33% |
| 10 |
福晶科技 |
3784.36 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
0.95% |
11.02% |
58.92% |
65.93% |
7.15% |
33.28% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
1829/10769 |
5614/10769 |
2216/10769 |
243/10769 |
690/10769 |
3268/10769 |
2547/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.6899 |
4.5259 |
0.1396 |
3.30% |
| 2026-02-11 |
3.5720 |
4.4080 |
-0.0339 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
3.6006 |
4.4366 |
-0.0212 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
3.6185 |
4.4545 |
0.2057 |
5.04% |
| 2026-02-06 |
3.4448 |
4.2808 |
0.0279 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.4610 |
