加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.4349 |
4.2709 |
0.0659 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
3.3792 |
4.2152 |
0.0303 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
3.3536 |
4.1896 |
0.1571 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
3.2209 |
4.0569 |
-0.0072 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
3.2270 |
4.0630 |
-0.0687 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
3.2850 |
4.1210 |
0.1313 |
3.49 |
| 2025-12-16 |
3.1741 |
4.0101 |
-0.0567 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.2220 |
4.0580 |
-0.1102 |
-2.81 |
| 2025-12-12 |
3.3151 |
4.1511 |
0.0773 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
3.2498 |
4.0858 |
-0.0794 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
3.3169 |
4.1529 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
3.3152 |
4.1512 |
0.0268 |
0.69 |
| 2025-12-08 |
3.2926 |
4.1286 |
0.1410 |
3.75 |
| 2025-12-05 |
3.1735 |
4.0095 |
0.0320 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
3.1465 |
3.9825 |
0.0623 |
1.70 |
| 2025-12-03 |
3.0939 |
3.9299 |
-0.0270 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
3.1167 |
3.9527 |
-0.0482 |
-1.29 |
| 2025-12-01 |
3.1574 |
3.9934 |
0.0296 |
0.80 |
| 2025-11-28 |
3.1324 |
3.9684 |
0.0546 |
1.49 |
| 2025-11-27 |
3.0863 |
3.9223 |
-0.0102 |
-0.28 |