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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万梦
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-13 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-12 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-09 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-08 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-07 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-06 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-02 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-04-01 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-31 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-03-30 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-29 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-26 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-03-25 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-03-24 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2021-03-23 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2021-03-22 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0032 |
0.28 |
| 2021-03-19 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2021-03-18 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-03-17 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-03-16 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0018 |
0.16 |