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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3149.49 |
|
4.30% |
| 2 |
新华保险 |
3004.18 |
|
4.10% |
| 3 |
拓普集团 |
2641.04 |
|
3.61% |
| 4 |
陕西煤业 |
2412.60 |
|
3.30% |
| 5 |
中国国航 |
2359.71 |
|
3.22% |
| 6 |
广发证券 |
2200.86 |
|
3.01% |
| 7 |
华大智造 |
2107.67 |
|
2.88% |
| 8 |
锡业股份 |
2092.78 |
|
2.86% |
| 9 |
歌尔股份 |
1991.62 |
|
2.72% |
| 10 |
通富微电 |
1978.77 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发04 |
2040.86 |
20.00 |
2.79% |
| 2 |
25国债08 |
1559.83 |
15.50 |
2.13% |
| 3 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
11.52% |
9.64% |
34.45% |
53.53% |
8.13% |
48.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1726/10649 |
2809/10649 |
2861/10649 |
2183/10649 |
1985/10649 |
2187/10649 |
1506/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
2.2011 |
2.2011 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
2.1908 |
2.1908 |
0.0124 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0095 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0174 |
0.81% |
