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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3657.61 |
|
4.63% |
| 2 |
恒立液压 |
3421.89 |
|
4.33% |
| 3 |
立讯精密 |
3315.83 |
|
4.20% |
| 4 |
新华保险 |
2861.18 |
|
3.62% |
| 5 |
中兴通讯 |
2791.72 |
|
3.54% |
| 6 |
潍柴动力 |
2619.56 |
|
3.32% |
| 7 |
中国铝业 |
2490.07 |
|
3.15% |
| 8 |
海光信息 |
2414.27 |
|
3.06% |
| 9 |
锡业股份 |
2406.04 |
|
3.05% |
| 10 |
中芯国际 |
2342.37 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发04 |
2048.57 |
20.00 |
2.59% |
| 2 |
25国债08 |
1565.65 |
15.50 |
1.98% |
| 3 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
0.26% |
| 4 |
金05转债 |
82.30 |
0.82 |
0.10% |
| 5 |
瑞可转债 |
7.70 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
1.43% |
9.68% |
25.00% |
42.31% |
7.62% |
47.58% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3068/10769 |
4498/10769 |
3207/10769 |
2770/10769 |
2388/10769 |
3429/10769 |
1560/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0120 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0114 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0439 |
2.05% |
| 2026-02-06 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0021 |
-0.10% |
