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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
传音控股 |
57.21 |
|
2.83% |
| 2 |
海信家电 |
48.98 |
|
2.42% |
| 3 |
陕西煤业 |
44.16 |
|
2.18% |
| 4 |
美的集团 |
43.67 |
|
2.16% |
| 5 |
科思股份 |
42.99 |
|
2.12% |
| 6 |
老凤祥 |
42.76 |
|
2.11% |
| 7 |
惠泰医疗 |
42.81 |
|
2.11% |
| 8 |
东阿阿胶 |
42.45 |
|
2.10% |
| 9 |
济川药业 |
42.30 |
|
2.09% |
| 10 |
爱美客 |
41.45 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
80.90 |
0.80 |
3.99% |
业绩表现
截至：2024-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-4.96% |
-1.56% |
-13.99% |
-20.06% |
-15.77% |
-34.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-3.37% |
-1.79% |
4.68% |
-8.65% |
1.43% |
-33.58% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-1.86% |
-0.90% |
-0.40% |
-8.93% |
-2.57% |
-17.19% |
| 同类型阶段排名 |
4992/9486 |
7950/9486 |
5977/9486 |
8861/9486 |
7599/9486 |
8706/9486 |
7130/9486 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-26 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-06-25 |
1.1546 |
1.2046 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
1.1561 |
1.2061 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-06-21 |
1.1646 |
1.2146 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
1.1673 |
1.2173 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-03 |
0.0500 |
