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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2396.98 |
|
9.42% |
| 2 |
福耀玻璃 |
420.36 |
|
1.65% |
| 3 |
贵州茅台 |
330.52 |
|
1.30% |
| 4 |
美的集团 |
319.63 |
|
1.26% |
| 5 |
海大集团 |
129.46 |
|
0.51% |
| 6 |
长江电力 |
117.73 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债01BC |
2005.61 |
20.00 |
7.88% |
| 2 |
25中信银行CD350 |
1973.44 |
20.00 |
7.76% |
| 3 |
25国开11 |
1909.08 |
19.00 |
7.50% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
1570.80 |
15.00 |
6.17% |
| 5 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
4.13% |
| 6 |
上银转债 |
121.47 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
晶能转债 |
118.94 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
闻泰转债 |
117.15 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
通22转债 |
117.55 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
福莱转债 |
104.06 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.04% |
-1.69% |
0.78% |
3.49% |
-0.40% |
8.15% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
9500/10769 |
8538/10769 |
9550/10769 |
8913/10769 |
8831/10769 |
9725/10769 |
6698/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0034 |
-0.21% |
