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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2780.73 |
|
9.82% |
| 2 |
美的集团 |
423.61 |
|
1.50% |
| 3 |
贵州茅台 |
346.56 |
|
1.22% |
| 4 |
福耀玻璃 |
330.35 |
|
1.17% |
| 5 |
海大集团 |
149.07 |
|
0.53% |
| 6 |
长江电力 |
117.99 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债12 |
2142.72 |
20.00 |
7.57% |
| 2 |
20国开05 |
2140.48 |
20.00 |
7.56% |
| 3 |
23附息国债18 |
2109.27 |
20.00 |
7.45% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
2067.06 |
20.00 |
7.30% |
| 5 |
25附息国债01 |
1914.69 |
19.00 |
6.76% |
| 6 |
晶能转债 |
201.15 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
福莱转债 |
154.95 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
通22转债 |
114.87 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
上银转债 |
107.98 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
旺能转债 |
95.33 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
0.55% |
-0.22% |
3.42% |
5.17% |
0.71% |
9.91% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7694/10633 |
8267/10633 |
7308/10633 |
7831/10633 |
8239/10633 |
8528/10633 |
5956/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0037 |
-0.23% |
