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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2985元
- 基金经理：
- 张朱霖
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0286 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0283 |
1.3268 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0281 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0281 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0281 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0279 |
1.3264 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0276 |
1.3261 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0274 |
1.3259 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0271 |
1.3256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0268 |
1.3253 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0265 |
1.3250 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.3248 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0258 |
1.3243 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0254 |
1.3239 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0251 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0250 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01 |