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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方正证券 |
978.04 |
|
0.67% |
| 2 |
富维股份 |
954.90 |
|
0.65% |
| 3 |
驰宏锌锗 |
954.69 |
|
0.65% |
| 4 |
华安证券 |
910.55 |
|
0.62% |
| 5 |
财通证券 |
890.84 |
|
0.61% |
| 6 |
中金岭南 |
853.16 |
|
0.58% |
| 7 |
东吴证券 |
748.26 |
|
0.51% |
| 8 |
四川成渝 |
729.90 |
|
0.50% |
| 9 |
广州发展 |
720.64 |
|
0.49% |
| 10 |
完美世界 |
723.29 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4024.12 |
40.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
4.08% |
13.74% |
24.18% |
51.74% |
11.55% |
51.39% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
2434/10769 |
2191/10769 |
1848/10769 |
2903/10769 |
1552/10769 |
1638/10769 |
1369/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.4433 |
2.7883 |
0.0193 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
2.4269 |
2.7719 |
0.0113 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
2.4173 |
2.7623 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
2.4144 |
2.7594 |
0.0525 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
2.3698 |
2.7148 |
0.0063 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.3450 |
