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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
17.84 |
|
5.86% |
| 2 |
中天科技 |
16.19 |
|
5.31% |
| 3 |
北方稀土 |
10.55 |
|
3.46% |
| 4 |
盛新锂能 |
9.05 |
|
2.97% |
| 5 |
星源材质 |
8.70 |
|
2.86% |
| 6 |
大地熊 |
6.74 |
|
2.21% |
| 7 |
天齐锂业 |
6.24 |
|
2.05% |
| 8 |
永兴材料 |
6.09 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
8.39% |
| 2 |
25中韩人寿资本补充债01 |
8988.76 |
90.00 |
8.20% |
| 3 |
24云能资本MTN001(科创票据) |
6297.93 |
60.00 |
5.75% |
| 4 |
25济宁中区MTN001 |
6080.43 |
60.00 |
5.55% |
| 5 |
25德州交通MTN001B |
5179.71 |
50.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
1.69% |
2.19% |
5.93% |
5.93% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4321/10633 |
7528/10633 |
2820/10633 |
8090/10633 |
7463/10633 |
7290/10633 |
4815/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2488 |
1.2948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2488 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2487 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2486 |
1.2946 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2483 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0240 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0220 |
