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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3461元
- 基金经理：
- 唐笑天,吴坚
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
505.20 |
|
2.43% |
| 2 |
均胜电子 |
381.63 |
|
1.84% |
| 3 |
欣旺达 |
371.69 |
|
1.79% |
| 4 |
世运电路 |
364.72 |
|
1.76% |
| 5 |
爱柯迪 |
340.95 |
|
1.64% |
| 6 |
天孚通信 |
334.07 |
|
1.61% |
| 7 |
豪鹏科技 |
305.89 |
|
1.47% |
| 8 |
南亚新材 |
298.00 |
|
1.43% |
| 9 |
大金重工 |
283.26 |
|
1.36% |
| 10 |
沪电股份 |
246.86 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
6.30% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.22% |
| 3 |
19国开15 |
1063.74 |
10.00 |
5.12% |
| 4 |
21金街07 |
1042.14 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
23信投G7 |
1034.64 |
10.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
1.81% |
2.24% |
3.60% |
7.28% |
1.68% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4989/10669 |
7426/10669 |
6835/10669 |
7710/10669 |
7835/10669 |
7759/10669 |
4999/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1823 |
1.5284 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
1.1813 |
1.5274 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
1.1800 |
1.5261 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
1.1740 |
1.5201 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
1.1774 |
1.5235 |
0.0073 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0429 |
| 2022-10-27 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-10-31 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0480 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0470 |
| 2020-07-28 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0510 |
