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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2326元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21平安银行二级 |
7371.03 |
70.00 |
4.56% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
7298.09 |
70.00 |
4.51% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
6306.58 |
60.00 |
3.90% |
| 4 |
16国开10 |
6142.17 |
60.00 |
3.80% |
| 5 |
22附息国债12 |
5256.18 |
50.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.17% |
0.70% |
0.49% |
1.50% |
1.29% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2719/8765 |
3191/8765 |
3162/8765 |
4912/8765 |
4311/8765 |
4301/8765 |
2735/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0875 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0874 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0873 |
1.3199 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0870 |
1.3196 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0060 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0200 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0156 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0327 |
