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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0325元
- 基金经理：
- 寇斌权,方昶
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
0.41% |
| 2 |
宁德时代 |
73.45 |
|
0.36% |
| 3 |
中际旭创 |
67.10 |
|
0.33% |
| 4 |
中国平安 |
58.82 |
|
0.29% |
| 5 |
紫金矿业 |
50.33 |
|
0.25% |
| 6 |
招商银行 |
45.89 |
|
0.22% |
| 7 |
美的集团 |
42.98 |
|
0.21% |
| 8 |
新易盛 |
38.78 |
|
0.19% |
| 9 |
兴业银行 |
31.17 |
|
0.15% |
| 10 |
长江电力 |
31.00 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2016.14 |
20.00 |
9.88% |
| 2 |
22电建Y2 |
1025.13 |
10.00 |
5.03% |
| 3 |
24兴业03 |
1022.06 |
10.00 |
5.01% |
| 4 |
25兴城YK03 |
1022.08 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
建材YK06 |
1017.59 |
10.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-1.07% |
-0.37% |
0.40% |
3.20% |
-0.37% |
4.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4144/10858 |
3047/10858 |
5746/10858 |
4761/10858 |
7941/10858 |
5757/10858 |
6565/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4042 |
1.4367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.4052 |
1.4377 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.4076 |
1.4401 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.4045 |
1.4370 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.4065 |
1.4390 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-26 |
0.0325 |
