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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
296.21 |
|
8.94% |
| 2 |
紫金矿业 |
291.27 |
|
8.79% |
| 3 |
中航沈飞 |
184.17 |
|
5.56% |
| 4 |
株冶集团 |
170.18 |
|
5.14% |
| 5 |
中金黄金 |
168.66 |
|
5.09% |
| 6 |
睿创微纳 |
157.12 |
|
4.74% |
| 7 |
山金国际 |
142.09 |
|
4.29% |
| 8 |
新易盛 |
142.19 |
|
4.29% |
| 9 |
世纪华通 |
139.89 |
|
4.22% |
| 10 |
湖南黄金 |
128.12 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
5.11% |
27.58% |
45.34% |
53.79% |
17.07% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3174/10769 |
1660/10769 |
292/10769 |
709/10769 |
1382/10769 |
530/10769 |
5809/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.3067 |
3.8867 |
0.0557 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
3.2631 |
3.8431 |
-0.0208 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
3.2794 |
3.8594 |
0.0054 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
3.2752 |
3.8552 |
0.0843 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
3.2092 |
3.7892 |
-0.0110 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.5800 |
