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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
259.63 |
|
9.01% |
| 2 |
中航沈飞 |
248.53 |
|
8.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
246.41 |
|
8.55% |
| 4 |
湖南黄金 |
144.18 |
|
5.00% |
| 5 |
株冶集团 |
110.04 |
|
3.82% |
| 6 |
山金国际 |
106.16 |
|
3.68% |
| 7 |
中金黄金 |
105.92 |
|
3.67% |
| 8 |
睿创微纳 |
95.11 |
|
3.30% |
| 9 |
金盘科技 |
84.62 |
|
2.94% |
| 10 |
ST华通 |
83.05 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
9.51% |
3.37% |
33.33% |
36.82% |
36.82% |
4.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
992/10633 |
691/10633 |
1803/10633 |
1660/10633 |
2489/10633 |
2462/10633 |
7175/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8245 |
3.4045 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2025-12-30 |
2.8246 |
3.4046 |
0.0142 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
2.8135 |
3.3935 |
-0.0063 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
2.8184 |
3.3984 |
0.0431 |
1.21% |
| 2025-12-25 |
2.7847 |
3.3647 |
0.0009 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.5800 |
