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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2953元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0189 |
1.3142 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0185 |
1.3138 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0183 |
1.3136 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0179 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0178 |
1.3131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0177 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0177 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0177 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0176 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0176 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0175 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0175 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0175 |
1.3128 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0173 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0172 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0171 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0170 |
1.3123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0169 |
1.3122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0168 |
1.3121 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0166 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01 |